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166只基金高仓位运作 年内平均回报率高达25.7%

来源:证券日报Mon Mar 18 2019 02:02:19 GMT+0800 (CST)
        今年以来A股市场涨势如虹,权益基金也开始陆续收复去年"失地"。普涨行情下,成绩最为"喜人"的莫过于一直保持高仓位运行的权益基金,由于完整地"吃上"了今年市场的反弹行情,斩获20%回报率的基金不在少数。
  《证券日报》记者梳理发现,在今年一季度,持股仓位一直保持在90%以上的基金大致有166只,这166只基金在今年以来的平均回报率高达25.68%。当然,由于配置标的千差万别,不同产品之间的业绩也有较大差距:业绩最佳者在今年以来的回报率有49.48%,业绩最差者在今年以来的回报率为13.57%,首尾相差近36个百分点。
  166只基金高仓位运作
  近九成年内回报率超20%
  今年以来,绩优基金和高仓位基金之间的重合度之高不容分说。
  首先,保持高仓位运作的基金大概率能够获得较高回报率。《证券日报》记者根据Wind资讯梳理了今年以来?#20013;?#20445;持高仓位运作的基金,如果以持股比例90%为限(满仓持股比例为95%),截至3月15日,基金?#21215;?#25253;披露的持股仓位以及Wind资讯仓位估算模型测算的结果中,持股仓位一直保持在90%以上的基金有166只。
  受益今年A股市场强势反弹行情,这166只基金在今年以来的业绩表现也让人眼前一亮:上述基金在今年以来的回报率全部在13%以上,最高回报率甚至达到49.48%;有146只基金在今年以来的回报率均在20%以上,占比近九成;35只基金在今年以来的回报率均超过了30%,占比达到13.16%。
  而在另一方面,今年以来业绩表现靠前的权益基金,其平均持股仓位也保持在较高水平。记者梳理发现,今年以来?#25214;?#29575;超过20%的1132只权益基金,Wind咨询测算的平均持股仓位为83.12%,在2018年?#21215;?#25253;的平均持股仓位为79.64%,而在去年前3个季度,这些基金的平均持股比例?#30452;?#20026;77.67%、75.86%和78.02%,可以发现,今年表现优秀的基金?#21152;?#20302;位加仓的迹象,多数时间保持了高仓位运作的状态。
  毋庸置疑,能够在今年以来取得较高回报率的权益基金,都是敢于在A股市场低位及时加?#21482;?#19968;直保持高仓位运作的基金,及时跟上了股市的反弹节奏。不过,今年以来上证综指累计上涨21.17%,深证成指累计上涨31.39%,绩优基金能够取得超35%甚至?#24179;?0%的回报率还需要基金经理?#34892;?#37197;置资产。
  基金配置重心差别大
  年内回报相差36个百分点
  《证券日报》记者注意到,上述166只保持高仓位运作的基金,业绩最佳者在今年以来的回报率有49.48%,业绩最差者在今年以来的回报率为13.57%,首尾相差近36个百分点。同样是保持高仓位运作的基金,为何不同的基金产品业绩差别如此之大?
  答案在于配置标的的不同。今年以来券商板块领涨A股市场,能够"吃下"券商板块大涨行情的权益基金普遍能够获得较高回报率,另外,畜牧业、半导体?#29287;稀⒓业?#31561;行业在今年以来涨幅靠前;而旅游、餐饮、银行等行业在今年以来股价上涨比较平稳,今年以来,流通市值加权平均涨幅均不足10%。
  166只基金中,年内回报率最高的是前海开源恒远灵活配置混合,该基金在今年以来已经取得了49.48%的回报率。记者观察该基金截至去年?#21215;?#24230;末的持股情况发现,其前十大流通股中出现了较多的券商股和地产股:中信证券、保利地产、华泰证券、新?#24378;?#32929;、同花顺?#21462;?
  另外,记者梳理发现,前海开源恒远灵活配置混合在去年?#21215;?#24230;末对制造业的配置比例仅为29.93%,较之行业标准配置比例低出33.01个百分点。而该基金把更多的仓位配置到了金融业、?#24247;?#20135;业及信息传输、软件和信息技术服务业上,对这3个行业的配置比例?#30452;?#20026;13.24%、23.23%和25.6%,均高出行业标准配置比例10个百分点以上。
  反观166只基金中业绩最差的一只基金产品,其在今年以来的回报率仅有13.57%,跑输同期上证综指涨幅7.6个百分点,可?#36816;?#22312;一定程度上踏空了今年行情。去年?#21215;?#24230;末的持股名单显示,该基金几乎把所有的筹码?#20339;?#22312;了采矿业和金融业上,其前四大重仓股?#30452;?#26159;湖南黄金、山东黄金、中金黄金和紫金矿业,4只个股在今年以来的涨幅相对有限。

    

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